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2014年05月21日

工银中证高铁产业指数分级:关于守陈旧转托管

  原题目:工银中证高铁产业指数分级:关于守陈旧转托管及份额配对替换事情的公报

  关于守陈旧工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

  转托管及份额配对替换事情的公报

  根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金》的商定,工银瑞信基金办拥有

  限公司(以下信称“本公司”)决议己2015年8月5日宗,守陈旧工银瑞信中证高铁产业指

  数分级证券投资基金的转托管事情和份额配对替换事情。详细事项

  公报如次:

  壹、转托管事情

  为保障基金份额持拥有人的利更加,本公司向中国证券吊销结算拥有限公司(以下信称“中

  登”)提出产央寻求,己2015年8月5日宗守陈旧本基金跨体系转托管和体系内转托管事情。

  投资人己2015年8月5日宗却以经度过认购/申购本基金的销特价而沽机构操持本基金工银高

  铁份额跨体系转托管事情。跨体系转托管的详细事情依照深圳证券买进卖所和中国证券吊销结

  算拥有限责公司的相干规则操持。

  二、份额配对替换事情

  (壹)份额配对替换是指本基金的工银澳门博彩与工银澳门博彩、工银澳门博彩

  之间的配对替换,带拥有以下两种方法:

  1、分拆卸。基金份额持拥有人将其持拥局部每2份工银澳门博彩的场内份额央寻求替换成1

  份工银澳门博彩与1份工银澳门博彩的行为。

  2、侵犯。基金份额持拥有人将其持拥局部每1份工银澳门博彩与1份工银澳门博彩

  终止配对央寻求替换成2份工银澳门博彩的场内份额的行为。

  3、场外面的工银澳门博彩不竭止份额配对替换。场外面的工银澳门博彩经度过操持跨体系转

  托管事情转到场内后,却依照场内份额配对替换规则终止操干。但深圳证券买进卖所、中国证

  券吊销结算拥有限责公司、基金合平行另拥有规则的摒除外面。

  1

  (二)事情操持机构

  投资者却以经度过根据中登拥关于规则得到事情操持阅世的深圳证券买进卖所会员单位操持

  份额配对替换事情。截到2015年4月22日,具拥有配对替换事情阅世的深圳证券买进卖所会员

  单位为:国泰君装置证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中

  信证券、银河证券、海畅通证券、华泰结合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、装置信

  证券、正西北证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证

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